【书里淘金】《海龟交易法则》总结篇

在金融界,流传着这样一个著名的故事。1983年,美国期货界的两个挚友——理查德•丹尼斯与威廉•埃克哈特之间就一个问题产生了分歧:伟大的期货交易者究竟是天生的,还是可以后天培养的?他们就这个问题进行了一场赌博,并为寻找答案进行了一场试验,这就是著名的“海龟交易试验”。丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟”,并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。在随后的四年中,海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。本书首次透露了整个试验过程,以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”。

#海龟试验的13个“海龟”之一,也是所有海龟中最成功的一个,在海龟工程期间,他共为理查德·丹尼斯赚了超过3000万美元。他是机械交易系统和软件领域的先驱之一,目前在专门经营交易系统分析与开发软件的Trading Blox有限公司领导研发队伍。#

海龟交易法则作为特点鲜明的交易系统之一,其覆盖操作者主观决策的方方面面,包括了市场交易,仓位量级买卖,何时入世,如何止损,如何止盈,投资战术规划等。

股市中交易者的共同态度促使价格产生上下波动。人们在股票投资时,需要经常关注市场成交量的情况。而“海龟交易法则”表明,市场资金活跃度以及价格涨幅背后的风险都可以被量化。

众所周知,投资者在交易过程中如何控制好自己的情绪,对最终的交易结果至关重要。

投资者彼此间在交易时存在的明显区别被概称为“交易风格”。任何有效的交易策略都建立在符合投资者本身的人格特性上,并与之相符。

海龟交易法则包含四项内容:掌握优势、管理风险、坚定不移与简单明了。这四大核心原则是本书提到的海归培训整体计划乃至所有成功交易的基础。

《海龟交易法则》的作者曾在书中阐释了一种很奇怪的现象:同为接受投资培训的海龟,有一部分趋于成功,相对的,另一部分濒临失败。

在牛熊市交替出现的弱势震荡行情中,保守型投资者会选择空仓观望,而短线型投资者会弱化预期投资效果,毕竟弱势震荡行情本身就处于人气低迷的状态,存量资金相对较少,增量资金也不多。

投资者的资金管理与仓位、风险控制密切相关,从某种意义上讲,控制好仓位即控制好风险。

在《海龟交易法则》中,作者总结了五种常用的趋势跟踪技术:突破、移动平均线、波幅通道、定时退出与简单回顾。

《海归交易法则》一书对如何建立一套良性且符合正期望值的交易系统进行了细致的探讨。

《海龟交易法则》一书谈到了许多关于投资者如何掌控自己内心秩序的方法,帮助投资者更好地坚持相应的交易系统进行日常交易。

东方红日(北京)咨询有限公司总经理。1995年入市,23年实战经验。历任期货公司操盘手、机构自营操盘手、私募基金经理等职务。深刻理解市场本质,谙熟主力操盘手法,大势判断精准,热点捕捉能力强。实战中,以“先胜后战、一剑封喉”为核心理念;以“进攻犀利,防守稳健”为鲜明特征。

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